Comptable tresorerie

DUALIS Partner propose 1 opportunité(s) de Comptable tresorerie H/F.

Le poste

Dans le cadre du renforcement de son équipe Finance, notre client, un groupe reconnu basé à La Défense, recherche un(e) Comptable Trésorerie. Vous intégrerez une équipe dynamique et participerez à la gestion quotidienne de la trésorerie ainsi qu'au suivi des opérations bancaires et des flux financiers.

Au sein de la Direction Financière, vous intervenez sur les missions suivantes :

Gestion des opérations bancaires

• Réaliser les rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
• Identifier les écarts et assurer leur résolution en lien avec les établissements bancaires.
• Comptabiliser les frais, commissions et opérations bancaires.
• Contrôler les conditions tarifaires et financières appliquées par les banques.

Gestion des flux de trésorerie

• Comptabiliser les virements clients et les différents encaissements.
• Assurer le suivi et la gestion du portefeuille d'effets.
• Gérer les prélèvements clients et les opérations de cession de créances.
• Pointer et analyser les comptes d'attente de la comptabilité clients en collaboration avec les agences.
• Participer à la gestion quotidienne de la trésorerie sur l'outil Kyriba, selon un système de rotation au sein de l'équipe.

Reporting et analyse

• Participer à l'élaboration des reportings de trésorerie.
• Contribuer au suivi de l'endettement du Groupe.
• Participer à l'analyse des flux de trésorerie et du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
• Produire les indicateurs nécessaires au pilotage de l'activité

Profil attendu

• Formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion (Bac +2 à Bac +5).
• Une première expérience en trésorerie ou en comptabilité trésorerie est appréciée.
• Bonne maîtrise des rapprochements bancaires et des opérations de trésorerie.
• À l'aise avec les outils informatiques, notamment Excel (fonctions avancées, tableaux croisés dynamiques, recherche X/V, etc.) et Word.
• La connaissance d'un logiciel de gestion de trésorerie, idéalement Kyriba, constitue un véritable atout.
• La maîtrise d'un ERP comptable est appréciée.

SPDP26

DUALIS PARTNER est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l’égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.