Comptable trésorerie

Vous êtes un(e) pro des chiffres, des flux financiers et des rapprochements bancaires ? Vous cherchez à intégrer un grand groupe dynamique tout en profitant d'une flexibilité de travail ?

Nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie F/H pour une mission basée à Nanterre , à pourvoir rapidement !

Ce que nous vous offrons :

• Contrat : Mission d'un mois dans un premier temps, suivie d'une mission longue de 18 mois (parfait pour de la visibilité !)
• Rémunération : 30k€ - 35k€ (incluant le 13ème mois et les primes)
• Avantages : Tickets restaurant + Télétravail (2 jours/semaine) une fois l'autonomie acquise

Vos futures missions au quotidien :

1. Gestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires
   • Piloter l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires, ainsi que la gestion des signataires
   • Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires
   • Intégrer et comptabiliser quotidiennement les relevés bancaires
   • Effectuer les rapprochements bancaires (auto/manuels), analyser les écarts et assurer le lettrage.
   • Contribuer aux prévisions et analyses des flux en lien avec la Direction Financière de la BU et la Trésorerie Groupe
2. Gestion des paiements
   • Établir les paiements et veiller au respect des procédures de sécurisation
   • Collaborer avec les équipes Clients et Fournisseurs pour le suivi des règlements
3. Clôture, Reporting & Amélioration continue
   • Justifier les comptes bancaires lors des clôtures mensuelles et annuelles.
   • Participer au contrôle interne et à l'archivage des documents.
   • Prendre part à la digitalisation et à l'automatisation des processus comptables.

Le profil recherché :

• Vous maîtrisez sur le bout des doigts les principes et normes comptables liés aux opérations bancaires
• Les ERP comptables et les outils de trésorerie n'ont pas de secret pour vous.
• Vous êtes un(e) crack sur Excel
• Vous êtes rigoureux(se), autonome et aimez le travail en équipe

Envoyez directement votre CV à Florence THENON :