COMPTABLE TRESORERIE

Le Cabinet NH Conseils est un cabinet de recrutement spécialisé en CDD et en CDI pour l’ensemble des métiers comptables et financiers.

Aujourd’hui, nous recherchons pour l’un de nos clients Société de Conseil Informatique un(e) Comptable Trésorerie H/F pour un CDI basé à Paris.

L’Objectif du poste est de garantir la continuité et la fiabilité des opérations comptables et financières en support des activités de comptabilité bancaire et de trésorerie.

Au sein d'une équipe financière d'environ 50 personnes, vos missions seront les suivantes :

Comptabilité bancaire et clients :

• Assurer la comptabilisation des encaissements et décaissements
• Réaliser les opérations de lettrage et les rapprochements bancaires.
• Gestion des multidevises

Trésorerie :

• Trésorerie sur l’outil Kyriba
• Gestion du cashpooling
• Etablissement des prévisonnels de trésorerie
• Participation à l’élaboration des forecasts de trésorerie et analyse des écarts.
• Contribution aux opérations de cession de créances dans le cadre du dispositif d’affacturage, en lien avec les équipes de recouvrement.

Autres opérations comptables et financières :

• Suivi et contrôle de certains flux financiers spécifiques
• Participation au suivi des encours et à l’analyse des indicateurs associés.
• Participation aux travaux de clôture comptable en support de l’équipe.

Reporting et conformité :

• Préparation des informations nécessaires aux audits internes et externes.
• Veille au respect des procédures et normes comptables.
• Contribution à l’amélioration des processus comptables et financiers.

Profil recherché :

Compétences techniques :

• Bac 3 minimum en comptabilité / finance, idéalement Bac +5.
• Expérience au sein d'un groupe international en multisociétés
• Expérience en comptabilité bancaire et trésorerie
• Expérience dans le déploiement d'un outil de trésorerie appréciée.
• Maîtrise d’un ERP, Excel avancé (TCD, Recherche V/H/X et fonction SI) et outils de trésorerie type Kyriba.

Bonne compréhension des flux financiers et des indicateurs associés (DSO, DPO, encours)

Soft skills :

• Rigueur, précision, dynamisme, esprit d’équipe et capacité à travailler en back-up et à gérer plusieurs missions simultanément.

Rém : 45ke/50ke

AVANTAGES :

• Télétravail : 2 j/semaine après la fin de la période d’essai
• Salle de sport au sein des locaux
• Tickets restaurant
• Petit déjeuner offert tous les matins