Comptable Service Facturier H/F

Affectation et positionnement dans l’organisation

Affecté au sein de l’Agence Comptable. Poste placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Service Facturier.

Missions de l’Agence Comptable

L’agence comptable est une équipe composée de 8 personnes et structurée en 3 services :

• Le service facturier chargé de réceptionner les factures et de les traiter. La chaîne de la dépense est organisée en mode service facturier dont l’objectif est de rationaliser les contrôles et de respecter les délais de paiement réglementaires.
• Le service Recettes chargé de traiter les factures émises par l’établissement et de suivre leur recouvrement.
• Le service comptabilité chargé de la gestion des comptes bancaires des établissements (encaissements, décaissements), le suivi de l’apurement des comptes de tiers et du contrôle de la paie.

L’agence comptable tient la comptabilité des deux établissements (EpaMarne et EpaFrance). Elle applique la réglementation définie par le décret n° du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les établissements sont soumis au code de la commande publique.

A l’issue de chaque exercice, l’agence comptable en lien avec la Direction Financière établit les comptes financiers qui sont présentés en conseil d’administration pour approbation.

Missions principales du poste

Les missions confiées au comptable « fournisseurs » H/F sont les suivantes :

• Gérer la réception dématérialisée des factures (les fournisseurs les déposent sur le portail Chorus Factures).
• Contrôler et enregistrer les factures et des situations de travaux.
• Procéder à l’intégration de ces pièces dans le système d’information financier : pointage des pièces justificatives et vérification de la cohérence entre l’engagement juridique, le service fait et la facture.
• Liquidation et émission des demandes de paiement dans le respect du code de la commande publique (versement et récupération d’avances, actualisations/révisions de prix, pénalités, réfactions, ...) et dans le respect du délai global de paiement (DGP).
• Contrôles de payeur (qualité de l’ordonnateur, disponibilité des crédits, exactitude des imputations des dépenses, validité de la créance) et de caissier (caractère libératoire du règlement : couple BIC/IBAN, opposition à paiement).
• Relations avec la Direction Administrative et Financière et notamment les gestionnaires financiers, ainsi qu’avec les équipes opérationnelles pour assurer le traitement des factures ou des situations de travaux.

En charge du traitement des demandes de paiement, il (elle) travaillera de manière polyvalente, au sein d’une équipe de 4 personnes. Pour cela, il (elle) utilisera quotidiennement l’outil de gestion comptable des EPA (SIFOW).

Profil

Profil : titulaire d’un Bac +2 spécialisé dans le domaine comptable (BTS, DUT etc.), idéalement avec une première expérience professionnelle dans le milieu comptable. La connaissance des règles de la commande publique serait un vrai plus. À défaut, une formation serait organisée pour faciliter la prise de poste.

Qualités requises

• sens du travail en équipe et qualités relationnelles
• esprit d’initiative et adaptabilité
• rigueur, organisation et méthode
• connaissance de la dépense (visa et règlement)
• maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, Outlook et Teams
• connaissance d’un logiciel de facturation et des règles de la GPBP serait un plus