Comptable Private Equity Real Estate H/F

Overview

CACEIS France offre un poste dans le domaine de l’administration de fonds et de la valorisation, avec une orientation vers la relation client et la gestion de portefeuilles pour des fonds de Private Equity, Real Estate, Dette Privée ou Titrisation.

Votre équipe

Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Il couvre, via 4 équipes spécialisées, les classes d’actifs Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), et Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

Vos missions

• Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
• En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, vous répondez à leurs besoins spécifiques dans le cadre réglementaire :
• Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation) et proposer des solutions correctives en cas d’anomalies détectées.
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en veillant à l’exactitude et à la cohérence des données.
• Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, analyse des règlements de fonds, modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique et suivi des instruments financiers.
• Produire les rapports annuels et périodiques, les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Le titre de poste dans le référentiel interne est Accountant.

Votre département

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

#LI-GF1

Qualifications

• Master Gestion, Finance, Comptabilité
• Connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’une société de gestion
• Connaissance des métiers de l’administration / valorisation de fonds
• Connaissance des métiers dépositaire/Conservation
• Bon relationnel et expérience de la relation client
• Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse
• Réactivité, organisation et travail en équipe
• Maîtrise d’Excel
• Anglais – compétences professionnelles