Comptable OPCVM - Private Equity F/H

En tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes :

• Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion :
• Analyser et saisir les opérations tant sur l’actif que le passif
• Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de gestion
• Calculer les VL
• Effectuer les opérations de clôture de manière à préparer l’intervention des auditeurs
• Préparer les reportings règlementaires (statistiques Banque de France, Dépôt VL base Géco, reporting Ampère)

• Participation à l'amélioration et à la standardisation des processus avec pour objectifs de garantir la qualité des livrables, le respect des dates de livraison et la rentabilité des dossiers.
• Supervision de l'assistance à la société de gestion lors de la préparation des communications vers les investisseurs (avis d'appels de fonds ou de distribution, comptes de capital, éléments comptable des rapports de gestion).
• Contact principal et point d'escalade du client dans la relation quotidienne.
• Implication dans des projets au niveau local ou groupe, notamment dans l’intégration et la formation des nouveaux comptables.