Comptable Investissement (H/F)

Les Résidences Yvelines Essonne est un acteur de référence de l'immobilier et de l'habitat social présent sur les départements des Yvelines et de l'Essonne. Elle compte près de 32 000 logements sociaux, 21 foyers, 3 résidences étudiantes répartis sur 119 communes.

Nous recherchons un(e) Comptable Investissement (h/f)

Poste en CDD situé à Mantes la Jolie (78)

Vous assurez le suivi comptable et financier des opérations d'investissement, vous préparez les demandes de subventions destinées aux partenaires financeurs et vous contribuez à l'élaboration des comptes financiers en présentant les données chiffrées liées aux investissements.

Pour ce faire, vous aurez comme missions :

• Saisie des marchés, avenants, nantissements et cautions
• Demande de création et de mise à jour des fiches fournisseurs et sous-traitants auprès du contrôle financier
• Comptabilise, numérise et met en paiement les factures dans les délais
• Procède au paiement des avances sur chantiers, au remboursement des retenues de garanties, et aux mainlevées de cautions
• Assure un contrôle de cohérence et de fiabilisation des données (fournisseur, TVA, montant)
• Enregistre les Livraisons A Soi Même (LASM) et autres écritures d'inventaire

• Réceptionne les notifications de subventions et réalise la comptabilisation
• Assure les demandes de subventions en respectant les délais
• Comptabilise les encaissements

• Réalise des bilans financiers d'opérations (pour la clôture des opérations, pour réaliser un état d'avancement en cours d'opération, pour la gestion de la fiscalité et calcul des TVA à déclarer)
• Justifie les retenues de garanties à la clôture, les avances versées, les subventions à recevoir
• Suit et met à jour les cautions reçues pour les états financiers (tableaux des engagements hors bilan)