Comptable H/F

Au sein d'une équipe comptable de 5 personnes répartis sur deux sites en France, vous gérez la comptabilité d'un portefeuille d'une dizaine de fonds ou sociétés. A ce titre, vos missions sont les suivantes :

. Tenir la comptabilité d'un portefeuille d'une dizaine de fonds et sociétés ;

. Réaliser les arrêtés trimestriels ;

. Comptabiliser des opérations variées (actions, obligations convertibles, intérêts) ;

. Analyser les comptes et signaler les anomalies ou besoins de provisions ;

. Analyser et comprendre les investissements (lecture des documents juridiques, échanges avec les investisseurs) ;

. Assurer la cohérence de traitement avec vos collègues pour les participations communes à plusieurs fonds ;

. Contribuer au suivi du ratio fiscal (formation assurée) ;

. À terme, gestion de la comptabilité de la société de gestion.

Le poste, basé à Paris (16ème), est à pourvoir dès que possible.

- 1ère étape : échange téléphonique avec Alexis, Manager Sénior du cabinet, puis entretien en visioconférence (+/- 45 minutes) ;

- 2ème étape : entretien physique avec la DAF et le Secrétaire Général ;