Comptable H/F

• Rémunération: EUR 26,680 - EUR 37,200 - annuel

Description du poste

Missions principales :

1-Trésorerie

Export des Relevés de Compte Journalier

Intégration des Relevés de Compte dans SAP

Saisie Journalière de la banque dans SAP

Prévisionnel Trésorerie à 13 semaine + Diffusion à l'actionnaire et au Groupe

Mise à jour du prévisionnel de semaine Achat/Vente de titres VMP + Virement de compte à compte

Paiement Fournisseurs + Signature à la Direction

Paiement Divers

Réunion Hebdomadaire pour les paiements Fournisseurs avec la Direction

2-Comptabilité

Fournisseurs Intégration des factures et avoirs dans les logiciels dédiés

Saisie des factures et avoirs dans SAP Passage d'OD de régularisation

Saisie des Acomptes Gestion des relances et blocage Fournisseurs

Analyse des factures en souffrance dans le Workflow + envoie aux différents services pour régularisation des prix ou des réceptions.

3-Immobilisation

Pointage et Analyse des Immobilisations

Création des Projets dans SAP

Capitalisation des Projets après leurs mises en service

Mise au Rebus / Cession Création des Immobilisation

4-Clôture Mensuelle et Annuelle

Mise à jour et calcul des provisions dans Excel (en rapport avec les commandes, la paie, les contrats.)

Passage des provisions dans SAP

Export des clôtures des comptes

Amortissement et Dépréciation des Immobilisations dans SAP

Réconciliation des comptes d'Immobilisation

Réconciliation des comptes P&L et de Bilan

Balances Agées Fournisseurs

Rapprochement Bancaires

Calcul des intérêts de placements et de prêts Inter compagnie

Reclassement des comptes en FR lors de la période dédiée

Interaction avec les Commissaires aux comptes

+ missions connexes en lien avec l'équipe contrôle de gestion

Horaires : 08h00-17h15 du lundi au jeudi avec évolution possible sur 5 jours du lundi au vendredi Rémunération : sur 12 mois