COMPTABLE FOURNISSEURS H/F
Identifiant (email, de type )
Mots clés (ex : travailleur social Paris)
Le Siège, situé à Paris, assure l’animation de la politique associative, coordonne les grandes orientations transversales et veille à la cohérence des actions menées sur les territoires. Il regroupe plusieurs directions supports (ressources humaines, comptabilité, finances, qualité, juridique, systèmes d'information, communication...) qui interviennent en appui des équipes de terrain.
Description des missions
Objectifs de la mission :
Traiter et intégrer les factures fournisseurs dans les délais impartis.Garantir la conformité légale et comptable des factures.Assurer la bonne affectation des factures aux établissements concernés.Participer à la réduction des retards et du stock de factures en attente.
Missions principales :
Traitement des factures fournisseurs
Assurer l'intégration des factures fournisseurs dans l'ERP Cegid XRP.Contrôler les données extraites automatiquement par l'outil de LAD.Corriger les anomalies de lecture et compléter les informations manquantes.Vérifier la cohérence des données avant validation dans l'ERP.Respecter les délais de traitement et les procédures internes.
Contrôle de conformité des factures
Vérifier la présence et la conformité des mentions légales obligatoires :- Numéro de facture ;- Date d'émission ;- Coordonnées du fournisseur ;- Numéro SIRET/SIREN ;- Numéro de TVA intracommunautaire ;Identifier les anomalies et demander les corrections nécessaires.Garantir la qualité et la conformité des données comptables.
Détermination de l'établissement concerné
Identifier l'établissement destinataire de la facture.Vérifier les centres de coûts, sections analytiques et imputations comptables.Effectuer les recherches nécessaires auprès des opérationnels lorsque les informations sont incomplètes.
Gestion de la relation fournisseurs
Rédiger et envoyer les e-mails aux fournisseurs pour :- Obtenir des factures conformes ;- Demander des compléments d'information ;- Corriger les anomalies administratives ou comptables ;- Suivre les factures en attente.Assurer le suivi des réponses et des relances.
Date d'arrivée souhaitée
Profil recherché
Compétences et connaissances
Bac +2 en Comptabilité, Gestion ou Administration.
Expérience
Expérience en comptabilité fournisseurs entre 2 et 5 ans, saisie comptable ou traitement de facturesUne expérience en dématérialisation de facturesConnaissance de l'ERP Cegid XRP souhaitée
Compétences techniques
Connaissances des processus Comptabilité Fournisseurs.Utilisation d'outils de dématérialisation de facturesContrôle des mentions légales des factures.Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Outlook).Bonne capacité d'analyse et de contrôle.
Qualités requises
Rigueur et sens du détail.Organisation et autonomie.Esprit d'équipe.Bon relationnel.Réactivité et respect des délais.Sens du service client interne et fournisseur.
Niveau d'expérience min. requis
Pourquoi nous rejoindre ?
Les avantages à nous rejoindre
Télétravail possible jusqu’à 2 jours par semaine.Congés : Au-delà des 25 jours de congés payés, 3 jours de congés payés supplémentaires sont offerts. L’Association propose aussi des avantages comme la récupération des jours fériés, la prise en charge de la journée de solidarité et des ponts offerts.Tickets restaurant d'une valeur de 9 € par repas.Transports : 60 % des abonnements de transports publics pris en charge, forfait mobilité durable (vélo ou covoiturage) jusqu’à 500 € par an est également disponibleUn service social du personnel dédié pour accompagner les collaborateurs sur des sujets comme la retraite, la santé, le logement, ...
Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Ile-de-France, Paris (75)
Informations générales
Entité de rattachement
Chaque jour, et ce depuis plus de 150 ans, l'association Aurore fait face aux urgences de notre société dans les secteurs du soin, de l'hébergement et de l'insertion, grâce à des équipes de professionnels reconnues et engagées.