Comptable (comptabilité et banque F/H

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement spécialisé en travail temporaire , gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client basé à Nanterre, un comptable trésorier (H/F)

Gestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires

Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires.

Intégrer quotidiennement les relevés bancaires et assurer leur comptabilisation dans les systèmes financiers.

Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne.

Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires.

Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées, et participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la direction financière de la BU et de la direction Trésorerie du groupe.

Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles.

Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables.

Assurer l'archivage et la traçabilité des documents comptables.

Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et du reporting, optimisation des délais).

Maîtrises des principes et normes comptables

Maitrise d'Excel ( TCD minimum)

Premiere experience en trésorerie

À l'écoute de vos ambitions, nos spécialistes en recrutement vous conseillent et vous guident afin de vous épanouir et d'atteindre la prochaine étape de votre carrière dans un environnement de travail inspirant et harmonieux.