Comptable client et trésorerie H/F

Nous recherchons, pour l'un de nos clients évoluant dans le secteur du BTP, un Comptable Clients & Trésorerie afin de renforcer son service financier. Le poste s'articule autour de trois missions principales : la comptabilité clients, la gestion de la trésorerie, et la participation aux clôtures.

Vous intégrez une équipe composée de deux comptables, sous la responsabilité du Responsable Comptable. Le poste est à pourvoir immédiatement, au sein des locaux situés à Gennevilliers.

Comptabilité Clients

Enregistrement, contrôle et suivi des factures clients.

Saisie des écritures comptables et lettrage des comptes.

Suivi des encaissements et rapprochement avec la facturation.

Identification des écarts et transmission des dossiers litigieux au service recouvrement.

Mise à jour et fiabilisation des données clients.

Trésorerie

Suivi quotidien des flux de trésorerie.

Réalisation des rapprochements bancaires.

Établissement de prévisions de trésorerie à court terme.

Gestion des moyens de paiement (virements, prélèvements, chèques).

Relations opérationnelles avec les banques.

Contribution à l'optimisation des procédures et outils de gestion de trésorerie.

Clôtures & Reporting

Participation aux clôtures mensuelles et annuelles.

Production des tableaux de bord et reportings financiers nécessaires au suivi de l'activité.

Contrôle de la cohérence et de la fiabilité des données comptables.

Classement et archivage des documents.