Comptable _ CDI _ Nantes F/H
Contribue à la gestion de la trésorerie
Les missions sont les suivantes :
Contribue à la gestion quotidienne de la trésorerie avec l’enregistrements comptable des écritures des relevés bancaires
Participe à la gestion de flux: validation et contrôle des virements et prélèvements
Mise en œuvre de la politique de la « Trésorerie zéro » avec rééquilibrage des comptes et optimisation des produits financiers...
Contribue à l’élaboration des rapprochements bancaires mensuels ou bimensuels, résolution des suspends comptables et bancaires,
Peut ponctuellement : Réaliser des notes de débit et crédit, produire des tableaux de bord mensuels sur la trésorerie, et réaliser des prévisionnels de trésorerie par quinzaine
Comptabilité fournisseurs
Dans le cadre de la gestion du cycle de la facturation jusqu’à la mise en paiement fournisseur (procédure RFI):
- Assure un rôle de veille et d’alerte sur les opérations comptables fournisseurs : saisie et validation des pièces comptables, contrôle des brouillards, gestion des relances des services et fournisseurs, résolution des suspends, demande d’avoir…
- Suit le certificat du service fait établi par les Directions Donneuses d’Ordre
- Contrôle les décomptes finaux et généraux des entreprises avec les procès-verbaux de réception
- Contrôle la dépense : Secteur Distinct d’Activité (SDA), taux de TVA, budget d’affectation, imputations budgétaires, marchés publics, habilitations
- Génère, contrôle et valide le fichier des paiements fournisseurs et propose le paiement des factures-fournisseurs au visa « Bon à payer » du Trésorier, du responsable du service Finances ou du directeur Ressources-Financières
- Veille au respect du délai réglementaire de paiement-fournisseurs
- Etabli et complète l’attestation de TVA à taux réduit de l’année et transmet le tableau référentiel patrimoine aux fournisseurs
Dans le cadre de la clôture des comptes :
- Contribue à la clôture mensuelle et annuelle de la Comptabilité-Fournisseurs (apurement des comptes fournisseurs)
- Contribution à la gestion du compte 408 « investissement & stock », opérations réceptionnées
- Gère les relances fournisseurs, les relations avec les entreprises et la maîtrise d’ouvrage, les régularisations comptables
- Veille à la qualité du fichier fournisseurs, notamment la sécurisation des RIB/IBAN
Comptabilité générale
- Prépare des dossiers de dégrèvements fiscaux (TFPB),
- Enregistre et contrôle les opérations diverses (journal des O.D), les notes de débit/crédit en liaison avec les services concernés
- Contribue à la gestion des immobilisations et des subventions dans SALVIA Patrimoine : saisie et contrôle des entrées d’actif, calcul et contrôle des sorties d’actifs, des dotations et reprises d’amortissements, rapprochement avec la comptabilité générale.