COMPTABLE AUXILIAIRE TRESORIE/BANQUE (H/F)

En tant que comptable bancaire, rattaché(e) à la directrice comptable, vous êtes le garant de la fiabilité des flux financiers du Groupe.

Gestion des flux bancaires

• Assurer l’intégration des relevés bancaires via import de fichiers de flux sur l’ERP (Business Central)
• Saisir et contrôler l’ensemble des opérations bancaires quotidiennes
• Garantir l’exactitude et l’exhaustivité des mouvements enregistrés.

Rapprochements bancaires

• Réaliser les rapprochements bancaires sur un périmètre multi-comptes et multi-sociétés à forte volumétrie
• Identifier, analyser et résoudre les écarts dans les meilleurs délais.
• Assurer un suivi rigoureux des opérations en suspens.

Gestion du factor (affacturage)

• Gérer la cession des balances clients au factor : transmission des créances, suivi des encours cédés et des financements
• Assurer le suivi des remises de factures, des règlements et des litiges avec le factor.
• Effectuer les réconciliations entre les comptes clients et les positions factor.

Contribution aux clôtures et process

• Participer aux clôtures mensuelles sur le périmètre trésorerie/banque
• Être force de proposition pour améliorer les process de gestion des flux et d’intégration des fichiers

Compétences techniques

• Maîtrise d’un ou plusieurs ERP (la connaissance de Business Central est un atout majeur).
• Bonne maitrise d’Excel et aisance avec les outils d’intégration de fichiers de flux bancaires (format CAMT, MT940 etc…)