Comptable Actifs Assurance – Asset Management IFRS/GAAP

Le cabinet Canopee Group recherche un Comptable Actifs Assurance – Administration Portefeuilles Institutionnels en Île-de-France. Vous gérerez la comptabilité des mandats institutionnels selon French GAAP et IFRS, en back office asset management, principalement sur des positions fixed income.

Vous assurerez l'enregistrement, le rapprochement avec les dépositaires et la valorisation des positions, et produirez les reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels, en