Client Operations Officer Private Equity Real Estate - Investors Services H/F

Votre équipe

Vous rejoignez au sein de la Ligne Métier PERES, le Back Office Investors Services qui assure l'ensemble des travaux associés aux Services aux Investisseurs déclinés par CACEIS Bank France à sa clientèle.

Vos missions

En contact direct avec les sociétés de gestion, investisseurs, banques de la place, vous assurez la relation au quotidien et avez pour missions de :

• Traiter les OST
• Exécuter les ordres de souscription / rachat
• Procéder aux appels de fonds des fonds PERES
• Exécuter les distributions d’actifs et cessions de gré à gré
• Assurer la mise à jour du registre nominatif des actionnaires et porteurs de parts
• Gérer la fiscalité et tous documents y afférant
• Mettre à jour les restrictions et traiter les opérations suite à l'analyse et au caractère juridique d'un dossier - succession, nantissement, décès...
• Gérer les relations avec les services internes, les intervenants externes -Sociétés de gestion, investisseurs, intermédiaires financiers, institutionnels Français ou Étrangers, les dépositaires, Euroclear France...

Votre Direction

Les équipes de PERES France assurent la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée.

Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.