Client Operations Officer - FUND EXECUTION H/F

Vous souhaitez développer votre expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international, au contact direct des opérations et des clients ? Rejoignez CACEIS en tant que Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution, dans le cadre d’un CDD de 6 mois, avec de rîlles perspectives d’aprénissage et de montée en compétences.

Votre équipe

Vous intégrer le Département Fund Distribution Services (FDS), en charge des différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats pour la clienté de CACEIS Bank France et pour les contreparties de la Place : réception des instructions, exécution, réglement/livraison et génération du passif des fonds.

Vous intervenez sur un univers de Fonds (OPCVM français et étrangers, classiques ou hedge) centralisé par CACEIS ou géré par des entités externes.

Le département est structé autour de 4 activités :

• Support et coordination
• Traitement des ordres clients
• Centralisation et génération du passif
• Vie sociale des fonds

Vos missions

En tant que Client Operations Officer, vous étes un maillon essentiel de la chaîne d’exécution et contribuez directement à la satisfaction de nos clients.

Vous :

• Assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance des clients (fax, SWIFT, fichiers, outils en ligne).
• Transmettez les ordres aux centralisateurs externes (téléphone, fax, SWIFT) et suivez leur bonne prise en compte.
• Confirmez la valeur liquidative et les modalités de réglement/livraison avec les centralisateurs externes.
• Saisissez les ordres dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et à l’étranger lorsque les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
• Gérez le réglement/livraison des opérations via les systèmes de Place et vous en assurez la bonne fin.
• Suivez et régularisez les suspens en lien avec la cellule contrôle et support, et relancez les centralisateurs si nécessaire.
• Réalisez les contrôles garantissant le bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement (y compris le contrôle des signatures pour les ordres supérieurs à 10 millions).
• Assurez la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour répondre aux demandes d’information et traiter les réclamations clients.
• Mettez à jour et gérez les référentiels (caractéristiques de souscription/rachat).
• \u00c9tablissez, chaque mois, les attestations de positions pour les clients ayant souscrit à cette prestation.
• Participez à l’analyse et au suivi des dossiers dans le cadre des onboardings clients.
• Réalisez les transferts de positions et assurez leur suivi comptable dans Globe.