Chargé (e) Finances et Trésorerie (H/F) (Nouvelle fenêtre)

1. Suivi financier

• Mettre à jour le suivi financier des projets
• Assurer l’affectation budgétaire des dépenses dans le suivi financier et dans le logiciel de gestion de projet
• Réaliser les rapprochements avec X3 et les autres outils de gestion.
• Contrôler la cohérence des imputations et des consommations budgétaires.
• Identifier les écarts et alerter le RAF
• Suivre et clôturer les avances
• Contribuer au traitement des corrections analytiques et comptables ; et des régularisations
• Analyser les besoins en trésorerie

2. Reporting

• Préparer les données nécessaires aux reporting périodique (RPP, reporting comptable et financier)
• Contribuer aux rapports financiers bailleurs intermédiaires et finaux

3. Contrôle de la qualité financière

• S’assurer de l’éligibilité des dépenses selon les règles EF et bailleur
• Garantir la fiabilité des données financières.
• Contribuer à la sécurisation des flux financiers et à la maîtrise des risques, en veillant au respect des procédures internes et des exigences bailleurs.
• Appuyer l’analyse budgétaire et la lecture des risques.

4. Appui aux révisions budgétaires et exercices financiers

• Participer aux exercices budgétaires internes : BR, PA/BI.
• Contribuer à la consolidation des informations de fin de projet

5. Appui aux audits

• Préparer les supports financiers d’audit.
• Contribuer à la recherche de preuves et à la justification des dépenses.

6. Paiements et décaissements

• Réaliser les bons à payer.
• Contrôler les pièces justificatives avant paiement.
• Préparer et exécuter les paiements selon seuils et circuits de validation.
• Tenir quotidiennement les journaux de banque et de caisse.
• Assurer le suivi des encaissements, décaissements et des avances

7. Gestion des comptes et caisses

• Participer à l’ouverture, à l’utilisation et à la clôture des caisses et comptes bancaires locaux.
• Assurer la préparation et le suivi des mandats de gestion et des justificatifs associés.
• Réaliser les opérations liées aux approvisionnements de trésorerie.
• Anticiper les besoins en trésorerie.
• Contrôler les plancher et plafonds de caisse et compte.

8. Contrôle et justification des paiements

• Veiller au respect des procédures internes.
• Sécuriser les flux financiers (séparation des taches, validations).
• Contrôler les soldes et mouvements bancaires.
• Réaliser les rapprochements bancaires mensuels.
• Réaliser les inventaires de caisse.
• Identifier et analyser les écarts.
• Constituer le pack comptable mensuel.
• Préparer les données nécessaires au reporting comptable et financier.
• Archiver les justificatifs et assurer leur traçabilité.

9. Activités transverses

• Assurer l’archivage des documents comptables selon la procédure interne.
• Contribuer à l’amélioration des outils et des processus financiers.
• Participer à la diffusion des bonnes pratiques financières.
• Appuyer l’équipe finance dans toute tâche nécessaire au bon fonctionnement du service.