Chargé/e financement, trésorerie et investissements H/F

Chargé/e financement, trésorerie et investissements H/F

Créée en 1959, RATP Habitat , filiale immobilière sociale du Groupe RATP, construit et gère en Île-de-France un patrimoine locatif de plus de 9000 logements sociaux . Ces logements sont destinés aux employés de la Régie (près de 40 % des locataires sont salariés de la RATP), mais aussi aux candidats locataires proposés par l’État et les collectivités locales .

L'entreprise, composée d'environ 150 collaborateurs , propose une offre complète et diversifiée de logements (locatifs sociaux familiaux, résidences étudiantes, pour les jeunes actifs ou dédiées à des publics spécifiques ; locatifs intermédiaires ; en accession à la propriété à prix maîtrisé).

Constructeur social engagé, RATP Habitat bénéficie d’une expertise rare, la maîtrise d’ouvrage complexe, et mène des projets de logements en superposition de sites industriels et/ou d’équipements publics .

Description de la mission

Nous recherchons actuellement un(e) Chargé(e) de financement, trésorerie et investissement pour un CDI à temps complet à pourvoir à partir du 18 mai 2026 , au sein de notre Direction Financière.

Missions principales :

• Etablir les rapprochements bancaires : intégrer quotidiennement les données entre Ikos et Sage ; mettre à disposition les relevés et écritures bancaires ; lancer les traitements de rapprochement ; assurer le traitement manuel ; mettre à jour hebdomadairement les rapprochements et suivre les retours ; éditer mensuellement le rapprochement bancaire.
• Suivre la trésorerie : garantir la qualité des flux bancaires ; effectuer la vérification hebdomadaire des comptes et assurer le rééquilibrage ; optimiser la gestion sur Sage ; assurer la fonctionnalité des moyens de paiement en lien avec les responsables.
• Gérer les dossiers de financements : monter les dossiers auprès des banques ; suivre la levée des emprunts ; vérifier et enregistrer les conventions et contrats ; mettre à jour les tableaux d’amortissements ; contrôler la cohérence trimestrielle entre les outils ; projeter les anuités futures dans le cadre du budget et du plan à 10 ans.
• Gérer les budgets d’investissements : saisir les Programme Opération Tranche (POT) et les budgets d’investissements ; participer à l’élaboration des tableaux de bord mensuels et trimestriels ; remonter les états financiers auprès de RATP Solutions Ville.

Qualifications

• Formation minimum BAC+3 en administration, finance, comptabilité ou contrôle de gestion.
• Maîtrise de la suite Office, notamment Excel.
• Capacité à travailler en équipe, sens du relationnel, rigueur, organisation et autonomie.
• Bonne expérience d’un poste similaire (alternance comprise).

Localisation : siège social.