Chargé/e financement, trésorerie et investissements H/F

Nous recherchons actuellement un/e

Chargé/e de financement, trésorerie et investissement pour un

CDI à temps complet à pourvoir à partir du 18 mai, au sein de notre Direction Financière.

Missions principales :1

• Etablir les rapprochements bancaires :Intégrer quotidiennement les données entre Ikos (outil comptable) et Sage (outil de rapprochement bancaire) ;Mettre à disposition quotidiennement les relevés et écritures bancaires auprès des équipes de la Direction Financière ;Lancer quotidiennement les traitements de rapprochement bancaires (automatiques et semi-automatiques) ;Assurer le traitement manuel des rapprochements bancaires ;Mettre à jour de manière hebdomadaire les rapprochements bancaires auprès des équipes comptables, suivre et relancer leurs retours pour lettrage ;Editer mensuellement le rapprochement bancaire.2
• Suivre la trésorerie au quotidien :S'assurer quotidiennement de la qualité et de la véracité des flux bancaires sur l'ensemble des comptes bancaires gérés par la DAF (toutes entités confondues) conformément à la politique financière établie par le Directeur Financier ;Effectuer une vérification hebdomadaire de la position des comptes et assurer le rééquilibrage entre les comptes, notamment en fonction des décaissements ;Optimiser la gestion de trésorerie sur l'outil de trésorerie Sage ;S'assurer de la fonctionnalité des différents moyens de paiement en vigueur, en lien avec son ou sa Responsable et le ou la Responsable comptable.3
• Assurer la gestion et le suivi des dossiers de financements, des emprunts et des subventions :Monter les dossiers de financement auprès des banques ;Assurer le suivi de la levée des emprunts ;Vérifier et enregistrer dans les outils de gestion les conventions et contrats de financement (emprunts, subventions) ;Mettre à jour les tableaux d'amortissements dans l'outil de gestion ;Assurer un contrôle de cohérence trimestriel entre les différents outils de gestion et tableaux de bord, en lie...