Chargé(e) de trésorerie H/F

Crédit Agricole Immobilier est leader du Property Management Institutionnel en France, avec l’offre la plus complète pour accompagner les clients institutionnels sur toutes les catégories d’actifs: résidentiels, tertiaires et commerciaux.

Crédit Agricole Immobilier Property Management recrute aujourd'hui un(e) Chargé(e) de Trésorerie (H/F) dans le cadre d'un CDD de 6 mois à Asnières-sur-Seine (92).

Rattaché(e) au Responsable de la Comptabilité Mandants, le/la Chargé(e) de Trésorerie traite l’ensemble des flux de trésorerie décaissements et une partie des encaissements.

Vos principales missions seront les suivantes :

• Gérer l’ensemble des règlements fournisseurs, locataires et propriétaires sur tous les comptes bancaires en lien avec les procédures en place
• Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés sous mandanten enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiement des fournisseurs (lettres chèques et virement)
• Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements
• Etablir les tableaux mensuels de suivi de la trésorerie de l’ensemble des banques
• Assurer l’ouverture et les clôtures de comptes de banque
• Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires
• Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs