Chargé(e) Cash Management débutant (H/F)

Chargé(e) Cash Management débutant (H/F)

75 - Paris 10e Arrondissement

Vous serez rattaché(e) à la Responsable des Opérations Financières de l'entreprise.

Responsabilités

• Suivre les opérations de placements à court terme : optimiser les comptes rémunérés/csl/opcvm monétaires, participer au recensement administratif des avenants et demandes de régularisation auprès des banques, contrôler l'application des conditions mensuellement.
• Contrôler le déversement des taux et calculs dans les outils de trésorerie et de Back‑Office, assurer le contrôle des tickets d’opération avec le partenaire bancaire en charge de la conservation des titres sur OPCVM.
• Assurer le reporting cash hebdomadaire, réaliser des projections de trésorerie à court terme en s’appuyant sur la connaissance des entités.
• Vérifier et confirmer les opérations de marché (placements MT, financements, couvertures de taux et de change), contrôler la conformité de la saisie des opérations, contribuer à la prise en charge des demandes clients.
• Générer les écritures comptables des opérations de marché, calculer les échelles d’intérêts, cash‑pooling, comptes courants d’associés.
• Suivre les frais bancaires, proposer des optimisations et régularisations par entité et à l’échelle globale.
• Contrôler les rétrocessions et établir les déclarations correspondantes, suivre les encaissements.
• Assurer le suivi des cartes corporate et achats.

Qualifications

• Diplôme de niveau Bac +3/4 (BTS Banque, BUT GEA ou équivalent).
• Au moins 2 ans d’expérience en entreprise ou dans un environnement bancaire.
• Connaissances en gestion du cash au sein d’un grand groupe et en trésorerie d’entreprise.
• Maîtrise des instruments financiers et compréhension des mécanismes liés aux opérations de marché.
• Bonne connaissance de l’univers bancaire : gestion des comptes, flux bancaires, ouvertures de comptes, relations avec les chargés d’affaires et négociation des frais bancaires.
• Connaissances des flux SWIFT.
• Maîtrise des outils et logiciels dédiés (SXA, Titan, logiciels d’écritures comptables liés aux opérations cash court terme) et de l’environnement O365.
• Capacité à travailler en coordination avec différents interlocuteurs internes et externes dans un environnement bancaire structuré.

Compétences clés

• Sérieux, rigueur, fiabilité dans la gestion des missions.
• Organisation, méthodologie, bon esprit d’analyse et capacité de priorisation.
• Bon relationnel, esprit d’équipe, adaptabilité à divers contextes.
• Bonne compréhension des enjeux liés à la trésorerie d’entreprise, à la gestion du cash et aux opérations bancaires.

Rémunération et avantages

Contrat : CDI à temps plein, non-cadre.

Période d’essai : 4 mois renouvelable.

Localisation : Paris République (10ème), télétravail jusqu’à 2 jours par semaine.

Salaire brut annuel : 32 000 – 35 000 € selon profil et expérience.

Congés : 27 jours de congés payés, 16 RTT.

Tickets restaurant : 10 € (6 € part patronale / 4 € part salariale).

Remboursement transports en commun : 50 %.

Avantages : CET/PEE.

Poste à pourvoir immédiatement.