Chargé de trésorerie

Dans un contexte de transformation et de structuration de la fonction finance, A.P.C. renforce son équipe trésorerie afin d’améliorer la visibilité cash, sécuriser les flux financiers, fiabiliser les prévisions de trésorerie et accompagner les enjeux opérationnels internationaux du Groupe.

Le poste est fortement exposé aux sujets de cash management, financement du BFR, relation bancaire, contrôle des flux et amélioration des process finance.

Principales responsabilités

1. Gestion quotidienne de trésorerie

• Suivi quotidien des positions bancaires France et internationales
• Consolidation des balances bancaires et reporting cash journalier
• Préparation et contrôle des campagnes de paiements
• Suivi des encaissements clients et décaissements fournisseurs
• Vérification de la disponibilité des fonds et priorisation des paiements
• Participation à la gestion des incidents bancaires et rejets

2. Prévisions et pilotage du cash

• Mise à jour du forecast de trésorerie court terme (13-week cash flow)
• Participation aux exercices de forecast mensuels et budget de trésorerie
• Analyse des écarts forecast vs réalisé
• Suivi des principaux indicateurs de liquidité et BFR
• Préparation de reportings cash à destination de la direction financière

3. Relations bancaires & financements

• Interface opérationnelle avec les banques
• Gestion administrative des ouvertures/modifications de comptes
• Suivi des pouvoirs bancaires et documentation KYC
• Participation aux projets EBICS / outils de trésorerie / automatisation
• Suivi des lignes de financement court terme (factoring, LC, garanties, etc.)

4. Contrôle interne & amélioration des process

• Sécurisation des flux de paiement et des validations
• Participation à l’amélioration des procédures de trésorerie
• Contribution à l’automatisation des reportings et fichiers cash
• Support aux projets finance et transformation

Informations complémentaires

Lieu : Paris 7ème, proche du Bon MarchéAvantage en nature tenue de 760€ tous les 6 moisRemise de 30% dans nos boutiquesChèques cadeauAbonnement GymlibCarte TR 10€/jourForfait mobilités durablesAction logement

Profil recherché

BTS Comptabilité Gestion (CG) DUT GEA / BUT GEA Licence professionnelle comptabilité / finance / trésorerie Formation bac+2 / bac+3 avec forte orientation opérationnelle Expérience 1 à 3 ans d’expérience en comptabilité trésorerie, cash management, comptabilité fournisseurs ou administration financière Une expérience en environnement retail, PME ou multi-sociétés est un plus Les profils issus de cabinets comptables ou de fonctions comptables auxiliaires peuvent convenir Une appétence pour l’univers de la mode, du produit et des marques à forte identité est toutefois souhaitée

Compétences techniques

Bonne maîtrise d’Excel Connaissance des flux bancaires et mécanismes de trésorerie Compréhension des sujets BFR, cash forecast et financement court terme Connaissance SAP ou ERP équivalent appréciée Anglais professionnel requis