Chargé de Middle-Back Office – Relations Investisseurs H/F

Baltis est à la recherche d’un Chargé de Middle-Back Office – Relations Investisseurs , sous la responsabilité du Directeur des Relations Commerciales, vos missions seront:

• Le suivi des souscriptions et la coordination opérationnelle des collectes
• Le traitement des demandes des investisseurs et les relances associées
• La réalisation des remboursements investisseurs, notamment ceux logés en PEA-PME
• La gestion des enveloppes PEA et PEA-PME, en lien avec les établissements bancaires
• La production de la documentation légale et fiscale destinée aux investisseurs
• L’amélioration continue des outils et des process du middle-back office

À ce titre, vous prenez en charge le traitement opérationnel de l’ensemble du cycle de vie des souscriptions :

Suivi des souscriptions et des collectes

• Gestion et suivi des souscriptions, de la signature à la clôture des collectes
• Contrôle de la complétude et de la conformité des dossiers de souscription
• uivi des encaissements et relances des souscriptions non financées
• Suivi de l’avancement des collectes et des informations associées

Traitement des demandes et relances

• Traitement des demandes des investisseurs portant sur leurs opérations, leurs documents et leurs justificatifs
• Relances des souscriptions non finalisées, des pièces manquantes et des informations à actualiser
• Traitement des demandes documentaires : modification de coordonnées bancaires, successions, démembrements, transferts de titres
• Traitement des demandes back-office adressées par les partenaires CGP

PEA et PEA-PME

• Gestion des souscriptions logées en PEA et PEA-PME
• Relation avec les établissements bancaires et les teneurs de compte
• Émission et suivi des attestations d’éligibilité, de détention et de valorisation
• Suivi des transferts de titres et des opérations de dénouement

Remboursements et flux financiers

• Réalisation des remboursements investisseurs, en particulier ceux logés en PEA et PEA-PME
• Suivi des échéanciers d’intérêts et de capital et préparation des campagnes de versement
• Rapprochement des flux avec le prestataire de paiement et traitement des anomalies
• Suivi des retenues à la source, des prélèvements sociaux et des déclarations associées

Documentation investisseur

• Production des attestations de valorisation, attestations fiscales et justificatifs de perte en capital
• Rédaction et mise à jour des décharges, formulaires et documents d’accompagnement des opérations
• Préparation de l’IFU et des éléments nécessaires aux déclarations fiscales des investisseurs
• ise à jour des guides et supports destinés aux investisseurs

Pilotage, données et process

• Fiabilisation des données investisseurs dans le CRM et suivi de la qualité de la base
• Suivi et amélioration de la qualité de service en lien avec les prestataires back-office
• Production des statistiques et reportings du pôle
• Formalisation, documentation et amélioration continue des process

Profil recherché

Vous êtes issu(e) d’une grande école ou d’un équivalent universitaire. Le poste est ouvert aux jeunes diplômé(e)s comme aux candidat(e)s disposant d’une première expérience dans le secteur (banque, teneur de compte, plateforme de financement, société de gestion…) :

• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et force de proposition
• Vous avez le goût du détail et le sens de la fiabilité de la donnée
• Vous avez un excellent relationnel et appréciez travailler en équipe
• Vous possédez une excellente capacité rédactionnelle et savez formuler des recommandations claires et structurées
• Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et de suivi, Excel en particulier
• Un intérêt pour les enveloppes fiscales et les titres non cotés est un plus
• Vous êtes curieux(se), proactif(ve) et aimez résoudre des problématiques
• Vous êtes passionné(e) par l’univers de l’investissement et souhaitez évoluer dans un environnement en forte croissance
• Vous avez une grande capacité d’adaptation et aimez relever de nouveaux défis

Descriptif de l'entreprise

Baltis est une plateforme d’investissement digitale qui permet aux particuliers comme auxentreprises d’accéder, dès 100 €, à des opportunités d’investissement dans l’immobilier etle capital de start-up.

Depuis 2016, Baltis a permis de financer plus de 200 projets, notamment des start-ups à fort potentiel comme Evera (mobilité durable), Zephalto (spatial), Jockiz (courses hippiques), Miles Republic (sport) ou Fogo (industrie).Baltis accompagne des start-ups du pre-Seed jusqu’à la Série A, dans des secteurs variés tels que l’aéronautique décarbonée, la santé, l’eau, le sport, le Web 3.0.

Chaque projet est rigoureusement sélectionné, puis suivi par nos équipes pour garantir transparence, performance et impact. Grâce à ce processus exigeant, Baltis ouvre à sa communauté de + 17 000 investisseurs des opportunités autrefois réservées aux institutionnels.

Immobilier participatifBaltis permet d’investir dans des opérations immobilières sélectionnées avec rigueur(promotion, rénovation, marchand de biens), sur des horizons de temps maîtrisés et avecun accès dès 100 €. L’objectif est de rendre l’investissement immobilier mais plus accessible, tout en conservant des standards élevés d’analyse et de suivi.

Start-up et private equityLa plateforme ouvre l’accès au capital de start-up et d’entreprises en croissance, enaccompagnant des projets à fort potentiel dans des secteurs clés tels que la santé, lamobilité, le spatial, le sport, la transition écologique ou les technologies innovantes. Cesinvestissements permettent de soutenir l’économie réelle tout en recherchant de lacréation de valeur sur le long terme.

Co-investissement et Club DealBaltis propose également des opérations de co-investissement et de club deals, permettant d’investir aux côtés de professionnels expérimentés sur des projets plus structurants, habituellement réservés à une clientèle institutionnelle ou avertie.

Baltis s’appuie sur l’expertise du Groupe MAGELLIM, son actionnaire majoritaire, qui gère plus de 5 milliards d’euros d’actifs. Cette synergie permet d’allier la solidité d’un groupe degestion d’actifs reconnu à l’agilité d’une plateforme digitale en forte croissance.

Structuré autour de 4 expertises – l’immobilier, le private asset, les infrastructures et les valeurs mobilières – le groupe met en synergie les savoir-faire issus de ses filiales et participations pour répondre aux besoins de ses clients particuliers, conseillers en gestion de patrimoine, banques privées et institutionnels.Il s’appuie sur une large palette de connaissances et de savoir-faire synergiques, héritée de ses filiales et participations : Magellim REIM, Turgot Capital, Baltis, A Plus Finance, Occte et ArMen Asset Management.

A fin décembre 2025, le groupe représente plus de 5 Md€.