Chargé de Middle-Back Office – Relations Investisseurs H/F

Description Du Poste

Baltis est à la recherche d’un

• Le suivi des souscriptions et la coordination opérationnelle des collectes
• Le traitement des demandes des investisseurs et les relances associées
• La réalisation des remboursements investisseurs, notamment ceux logés en PEA-PME
• La gestion des enveloppes PEA et PEA-PME, en lien avec les établissements bancaires
• La production de la documentation légale et fiscale destinée aux investisseurs
• L’amélioration continue des outils et des process du middle-back office

Description Du Poste

Baltis est à la recherche d’un Chargé de Middle-Back Office – Relations Investisseurs , sous la responsabilité du Directeur des Relations Commerciales, vos missions seront :

• Le suivi des souscriptions et la coordination opérationnelle des collectes
• Le traitement des demandes des investisseurs et les relances associées
• La réalisation des remboursements investisseurs, notamment ceux logés en PEA-PME
• La gestion des enveloppes PEA et PEA-PME, en lien avec les établissements bancaires
• La production de la documentation légale et fiscale destinée aux investisseurs
• L’amélioration continue des outils et des process du middle-back office

Suivi des souscriptions et des collectes

• Gestion et suivi des souscriptions, de la signature à la clôture des collectes
• Contrôle de la complétude et de la conformité des dossiers de souscription
• uivi des encaissements et relances des souscriptions non financées
• Suivi de l’avancement des collectes et des informations associées

Traitement des demandes et relances

• Traitement des demandes des investisseurs portant sur leurs opérations, leurs documents et leurs justificatifs
• Relances des souscriptions non finalisées, des pièces manquantes et des informations à actualiser
• Traitement des demandes documentaires : modification de coordonnées bancaires, successions, démembrements, transferts de titres
• Traitement des demandes back-office adressées par les partenaires CGP

PEA et PEA-PME

• Gestion des souscriptions logées en PEA et PEA-PME
• Relation avec les établissements bancaires et les teneurs de compte
• Émission et suivi des attestations d’éligibilité, de détention et de valorisation
• Suivi des transferts de titres et des opérations de dénouement

Remboursements et flux financiers

• Réalisation des remboursements investisseurs, en particulier ceux logés en PEA et PEA-PME
• Suivi des échéanciers d’intérêts et de capital et préparation des campagnes de versement
• Rapprochement des flux avec le prestataire de paiement et traitement des anomalies
• Suivi des retenues à la source, des prélèvements sociaux et des déclarations associées

Documentation investisseur

• Production des attestations de valorisation, attestations fiscales et justificatifs de perte en capital
• Rédaction et mise à jour des décharges, formulaires et documents d’accompagnement des opérations
• Préparation de l’IFU et des éléments nécessaires aux déclarations fiscales des investisseurs
• ise à jour des guides et supports destinés aux investisseurs

Pilotage, données et process

• Fiabilisation des données investisseurs dans le CRM et suivi de la qualité de la base
• Suivi et amélioration de la qualité de service en lien avec les prestataires back-office
• Production des statistiques et reportings du pôle
• Formalisation, documentation et amélioration continue des process

Profil recherché

Vous Êtes Issu(e) D’une Grande École Ou D’un Équivalent Universitaire. Le Poste Est Ouvert Aux Jeunes Diplômé(e)s Comme Aux Candidat(e)s Disposant D’une Première Expérience Dans Le Secteur (banque, Teneur De Compte, Plateforme De Financement, Société De Gestion…)

• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et force de proposition
• Vous avez le goût du détail et le sens de la fiabilité de la donnée
• Vous avez un excellent relationnel et appréciez travailler en équipe
• Vous possédez une excellente capacité rédactionnelle et savez formuler des recommandations claires et structurées
• Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et de suivi, Excel en particulier
• Un intérêt pour les enveloppes fiscales et les titres non cotés est un plus
• Vous êtes curieux(se), proactif(ve) et aimez résoudre des problématiques
• Vous êtes passionné(e) par l’univers de l’investissement et souhaitez évoluer dans un environnement en forte croissance
• Vous avez une grande capacité d’adaptation et aimez relever de nouveaux défis