Chargé de comptabilité assurance H/F

Rattaché(e) à la responsable du service, vous interviendrez sur les missions suivantes :

• Assurer la tenue de la comptabilité générale et auxiliaire du GIE, ainsi que des différentes structures qui le compose (saisie, contrôle, lettrage, analyse)
• Contrôler et régler les factures des différentes structures
• Déversement des charges par destination de la comptabilité du GIE vers la comptabilité des autres structures
• Réaliser les rapprochements bancaires
• Suivre et analyser le consommé budgétaire
• Contribuer aux préparations budgétaires
• Suivre les immobilisations et amortissements
• Contribuer aux clôtures comptables (CAP, CCA....)
• Préparer les états financiers (bilan, compte de résultat, annexes) des différentes structures
• Participer à l'établissement des différentes déclarations fiscales (CVAE, DAS2, IS, TSCA....)

• Rapprochement des flux entre la comptabilité et la gestion
• Suivre les comptes adhérents & partenaires
• Contribuer aux arrêtés comptables et aux reportings réglementaire assurance
• Enregistrer et contrôler les opérations comptables liées aux opérations d'assurance
• Suivre les encaissements, remboursements de prestations et flux financiers
• Participer aux déclarations fiscales et sociales
• Contribuer à l'élaboration des états financiers et rapports destinés aux instances
• Effectuer les rapprochements bancaires et le lettrage des comptes

• Participer aux projets relevant de son périmètre d'activité
• Participer à la rédaction des cahiers des charges
• Participer aux recettes métiers

Le poste est basé à Paris (75).