Chargé d'opérations Middle Office - Unités de compte F/H

Au sein de la Direction Finance, vous rejoignez le Pôle Comptabilité des placements au sein de l'équipe Carnet d'ordres.

En tant que "Chargé(e) d'Opération Middle Office - Unité de compte" cette activité est essentielle pour valoriser les contrats adossés à ces supports. Vous êtes garant de l'alimentation des données et établissez le Carnet d'ordre d'achat et de vente de titres en unités de compte.

Vos missions

• Référentiel titres : collecte des informations concernant les titres, création/mise à jour de ces titres dans l'outil du service Middle Office unités de compte
• Suivi de l'adéquation et de l'adossement actif passif UC
• Mise à jour des données de Cours dans cet outil
• Mise à jour des informations relatives aux Opérations sur titres

Ce poste nécessite d'être en lien avec le service Marketing produits et la Direction des investissements qui indiquent les nouveaux titres, le Back Office titres qui fournit une partie des cours, les sociétés de gestion qui sont également fournisseurs des cours et caractéristiques des titres.

Votre profil

Formation/ expérience

De Farmation Finance, statistiques ou IT, vous avez une première expérience similaire au sein d’un service Middle ou Back Office (en achat de titres, comptabilité des valeurs mobilières, organisation dans les valeurs mobilière).

Compétences et qualités clés

• Vous faites preuve de rigueur et d'un excellent sens de l'organisation pour garantir la fiabilité des données et le respect des délais.
• Votre esprit d'analyse vous permet de détecter les anomalies et de sécuriser le traitement des opérations financières.
• Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe et la collaboration avec de multiples interlocuteurs internes et externes.

Niveau Excel confirmé