Chargé d'activité comptable

Notre client est une structure à taille humaine évoluant dans le secteur de la gestion de patrimoine et du conseil financier. Dans le cadre du renforcement de sa Direction Administrative et Financière, nous recherchons un(e) Chargé(e) d'Activité Comptable afin de participer à la production des informations comptables et financières de l'entreprise, tout en contribuant à diverses missions administratives. Vous intégrerez une équipe composée de 4 collaborateurs et travaillerez sous la responsabilité Responsable comptable et du Directeur Administratif et Financier.

Comptabilité

• Assurer la tenue de la comptabilité générale ;
• Réaliser les saisies comptables et les rapprochements bancaires ;
• Participer à l'établissement des situations comptables trimestrielles ;
• Contribuer à la préparation des travaux de consolidation à destination du groupe ;
• Assurer le suivi des rétrocessions de commissions ;
• Ventiler et suivre le chiffre d'affaires par conseiller ;
• Établir les bordereaux de commissions ;
• Produire les reportings mensuels relatifs à l'activité de la société ;
• Assurer la gestion et le suivi des immobilisations corporelles ;
• Suivre les dépôts de garantie ;
• Participer à l'évaluation annuelle des portefeuilles clients acquis ;
• Réaliser la déclaration DAS 2 ;
• Participer aux travaux de clôture et à l'établissement du bilan.

Administratif

• Établir les factures de vente et assurer le suivi du recouvrement ;
• Veiller à la bonne application des obligations liées à la facturation électronique ;
• Collecter et contrôler les factures fournisseurs ;
• Préparer et contrôler les paiements fournisseurs ;
• Assurer le suivi de la relation avec le prestataire informatique métier ;
• Participer à l'application des procédures RGPD, notamment concernant l'archivage des données ;
• Assurer la gestion administrative de la mutuelle et de la prévoyance ;
• Assurer le suivi de la médecine du travail ;
• Réaliser diverses tâches administratives et de secrétariat.