CDI - COMPTABLE FOURNISSEURS - FRAIS GENERAUX (H/F)

Le/la Comptable fournisseurs Frais Généraux assure la comptabilisation, le contrôle et le paiement des dépenses de fonctionnement de l’entreprise. Il/elle garantit la fiabilité des comptes fournisseurs et contribue à la qualité des clôtures et au respect des process internes.

Responsabilités principales

1. Comptabilité fournisseurs

• Réceptionner, contrôler et comptabiliser les factures de frais généraux.

• Vérifier la correcte imputation comptable, analytique et TVA.

• Contrôler la conformité des factures avec les engagements et validations internes.

• Assurer le rapprochement entre factures, bons de commande et réceptions lorsque applicable.

• Gérer les avoirs et les écarts.

2. Paiements fournisseurs

• Préparer les campagnes de paiement.

• Vérifier les échéances et priorités de règlement, notamment au regard d’accord fournisseurs spécifiques ou moratoires.

• Participer au respect des arbitrages cash définis par la direction financière.

• Sécuriser les coordonnées bancaires fournisseurs et appliquer les contrôles antifraude.

3. Suivi fournisseurs

• Gérer les relances et demandes des fournisseurs.

• Réconcilier les comptes fournisseurs.

• Identifier et résoudre les factures bloquées ou litigieuses.

• Maintenir une base fournisseurs fiable et à jour.

4. Clôture comptable

• Participer aux clôtures mensuelles et annuelles.

• Comptabiliser les FNP, CCA et écritures de cut-off relatives aux frais généraux.

• Justifier les comptes fournisseurs et comptes de charges associés.

• Participer à la préparation des éléments pour les commissaires aux comptes.

5. Amélioration des process

• Contribuer à l’automatisation du traitement des factures.

• Améliorer la qualité des données et des workflows de validation.

• Participer à la réduction des délais de traitement et des factures en attente.

Périmètre type

Loyers, honoraires, IT, marketing, déplacements, prestations externes, énergie, télécommunications, frais de siège et autres dépenses OPEX.

KPI

• Nombre de factures en attente.

• Délai moyen de traitement.

• Taux de factures correctement imputées du premier coup.

• Nombre de litiges fournisseurs.

• Qualité des rapprochements et justifications de comptes.

• Respect du calendrier de clôture.

Informations complémentaires :

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Bac +2 à Bac +5 en comptabilité / finance.

3 à 5 ans d’expérience en comptabilité fournisseurs.

Bonne maîtrise des règles de TVA et du cut-off.

Maîtrise d’Excel et de SAP.

Une expérience retail ou environnement multi-sites est un plus.

Qualités attenduesRigueur, organisation, rapidité d’exécution, sens du contrôle, autonomie et capacité à traiter un volume important de factures sans dégrader la qualité.