CDD - Trésorier Junior - Trésorerie Holding

Au sein du service trésorerie de la holding et sous la responsabilité du Directeur de la Trésorerie groupe, nous recherchons pour remplacer un congés maternité un CDD pour le poste de trésorier. Elle aura pour principale mission d'assister le département trésorerie dans la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, le suivi des flux financiers, et la mise en place des outils de gestion financière.

Description du poste

Gestion des Opérations de Trésorerie quotidienne

• Suivi quotidien des positions de trésorerie,
• Préparation des paiements et virements bancaires,
• Gestion des rapprochements bancaires,
• Suivi et optimisation des soldes bancaires.

• Assistance dans la préparation des rapports de trésorerie hebdomadaires et mensuels,
• Établissement et suivi des prévisions de trésorerie et de budget,
• Analyse des écarts de trésorerie et proposition de solutions d'optimisation,
• Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.

• Gestion des relations avec les banques et les partenaires financiers,
• Préparation et suivi des documents administratifs et financiers,
• Classement et archivage des documents de trésorerie.

• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint),
• Connaissance des systèmes de gestion de trésorerie Kyriba (pre requis),
• Connaissance des opérations bancaires et des flux financiers.

• Rigueur et sens de l'organisation,
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement,
• Autonomie et proactivité,
• Capacité d'analyse et de résolution de problèmes.

• Formation : Bac+ minimum en finance, comptabilité, gestion ou équivalent,
• Expérience : expérience en trésorerie,
• Langues : La maîtrise de l'anglais