CDD - Middle Officer (Positions Keeping) H/F

Description du poste

Au sein de la Direction « Investment Management Services », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.

Structure du service

• Middle Office : Fonctions de Middle Office.
• Trade Management : Réception des instructions Front Office des clients, confirmation des opérations avec les brokers/contreparties, enrichissement avec IRL et frais, transmission aux partenaires du client Conservateur/valorisateur.
• Position keeping : Tenue de la position de gestion des portefeuilles, rapprochement avec les conservateurs/valorisateurs, production de reporting des suspensions.
• Reportings & performanse Analysis : Fonction de reportings financiers et attribution de performances, prestation à destination des investisseurs finaux (« clients de nos clients »).
• Business Project & Development : Gestion de projets IMS, gestion des projets groupe, pilotage des demandes d’évolution IT, des recettes et des livraisons, support des métiers Middle Office.
• Flows Acquisition & Management : Acquisition, traitement et pilotage des flux CACEIS Groupe.

Votre équipe

Vous intégrez le service financier du département Investment Management Services (environ 80 collaborateurs). Le Middle Officer assure toutes les activités (Flux, Trade management, tenue de position gestion) qui contribuent à refléter les opérations générées par le Front Office des clients dans la chaîne de valeur administrative des fonds, tant en termes d’exhaustivité, de respect des délais («cut-off») que de fiabilité.

Au sein de l'équipe Middle Office Positions Keeping, vous intégrez une équipe d'une dizaine de collaborateurs. En qualité de Middle Officer (Gestionnaire Middle Office – Stock) :

• Vous prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients.
• Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte conservateurs, valorisateurs, compensateurs.
• Vous analysez et gérez les suspensions.
• Vous produisez des reporting spécifiques et analyses opérationnelles.
• Vous assurez l’activité de Share Class Hedging.
• Vous contribuez à l’amélioration des processus et à l’analyse d’impact des incidents.

Compétences recherchées

• Connaissance des instruments et marchés financiers.
• Culture d’identification du risque opérationnel.
• Bon relationnel et sens du service client.
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Capacité de travail en équipe.
• Disponibilité.

Qualifications

• Bac +5 / Master 2 et plus.
• Titulaire d’un Bac +5 en finance.
• Maîtrise des outils bureautiques.
• Anglais professionnel indispensable.

Avantages

• 84 jours de télétravail possibles par an (40 % du temps de travail annuel).
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
• Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & intéressement avec abondement) + actionnariat salarié.
• Forfait mobilités durable ou 90 % de remboursement du pass Navigo.
• Avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc).

Localisation

La localisation précise du poste n’est pas indiquée dans la description fournie.

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.