Cdd - middle officer (positions keeping) H/F

Contexte

Au sein de la Direction « Investment management Services », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.

Départements de la Direction

• Middle Office : Fonctions de Middle Office. Trade Management : réception des instructions Front Office, confirmation des opérations avec les brokers / contreparties, enrichissement des instructions en IRL (Instructions de règlement Livraison) et frais, transmission aux partenaires du client conservateur/valorisateur.
• Position keeping : Tenue de la position de gestion des portefeuilles, rapprochement des positions avec les conservateurs / valorisateurs, production de reporting des suspens aux clients.
• Reportings & performanse Analysis : Fonction de reportings financiers & attribution de performances. Prestation à destination des investisseurs finaux (« clients de nos clients ») délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés.
• Business Project & Developpement : Fonction Gestion de projets IMS, Gestion des projets Groupe, pilotage des demandes d’évolution IT, des recettes et des livraisons, Gestion des projets d’acquisition des flux, support des métiers Middle Office ainsi que le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE (tous clients – tous métiers).
• Flows Acquisition & Management : Assure et garantit l’acquisition, le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE (tous clients – tous métiers).

Votre équipe

Vous intégrez le service financier du département Investment Management Services (environ 80 collaborateurs). Le Middle Officer assure toutes les activités (Flux, Trade management, tenue de position) qui contribuent à refléter les opérations générées par le Front Office des clients dans la chaîne de valeur administrative des fonds, tant en termes d’exhaustivité, de respect des délais («cut‑off») que de fiabilité. Au sein de l'équipe Middle Office Positions Keeping, vous intégrez une équipe d'une dizaine de collaborateurs.

Vos missions

• Contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients.
• Rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte conservateurs, valorisateurs, compensateurs.
• Analyse et gestion des suspens.
• Production de reporting spécifique et analyses opérationnelles.
• Assurer l’activité de Share Class Hedging.
• Contribuer à l’amélioration des processus et l’analyse d’impact des incidents.

Qualifications

Titulaire d’un Bac +5 en finance.