CDD - Middle Officer (Positions Keeping) H/F
Description du poste
Au sein de la Direction « Investment management Services », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.
La Direction Investment Management Services est composée des départements suivants :
- Middle Office : Fonctions de Middle Office
- Trade Management : Réception des instructions Front Office des clients, confirmation de ces opérations avec les brokers / contreparties, enrichissement de ces instructions en IRL (Instructions de règlement Livraison) et frais, transmission aux partenaires du client Conservateur/ valorisateur. Position Keeping : Tenue de la position de gestion des portefeuilles, rapprochement des positions avec les conservateurs / valorisateurs, production de reporting des suspensions aux clients.
- Reportings & performanse Analysis : Fonction de reportings financiers & attribution de performances. Prestation à destination des investisseurs finaux (« clients de nos clients ») délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés.
- Business Project & Developpement : Gestion de projets IMS, gestion des projets Groupe, pilotage des demandes d'évolution IT, des recettes et des livraisons, gestion des projets d'acquisition des flux, support des métiers Middle Office ainsi que le traitement et le pilotage des flux CACEIS Groupe (tous clients, tous métiers).
- Flows Acquisition & Management : Assure et garantit l'acquisition, le traitement et le pilotage des flux CACEIS Groupe (tous clients, tous métiers).
Votre équipe
Vous intégrez le service financier du département Investment Management Services (environ 80 collaborateurs).
Le Middle Officer assure toutes les activités (Flux, Trade management, tenue de position gestion) qui contribuent à refléter les opérations générées par le Front Office des clients dans la chaîne de valeur administrative des fonds, tant en termes d'exhaustivité, de respect des délais (« cut‑off ») que de fiabilité.
Au sein de l'équipe Middle Office Positions Keeping, vous intégrez une équipe d'une dizaine de collaborateurs.
Vos missions :
- Vous prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients.
- Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte, conservateurs, valorisateurs, compensateurs.
- Vous analysez et gérez les suspensions.
- Vous produisez des reporting spécifiques et analyses opérationnelles.
- Vous assurez l'activité Share Class Hedging.
- Vous contribuez à l'amélioration des processus et à l'analyse de l'impact des incidents.