Cdd - data officer (static data) H/F

New 20 février Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

Overview

La Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Static Data.

Team structure

• L'équipe est organisée en deux pôles : un pôle France et un pôle International (Luxembourg).

Responsibilities

• Effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du service Référentiel, incluant la création, la mise à jour et le contrôle des données de marché et des instruments financiers (obligations, hybrides, convertibles, actions, warrant, CFD, futures, options).
• Collecter auprès des fournisseurs d’informations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers.
• Intégrer et mettre à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d’émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon…).
• Contrôler la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données (grâce aux providers notamment).
• Rechercher, analyser et régler les anomalies, notamment le blocage des systèmes avales.
• Récupérer les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et assurer le contrôle et le suivi des Opérations sur titres (OST) : fusion, versement de dividende, détachement….
• Répondre aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients…) via JIRAH/et ou par mail.

Opportunity

Cette opportunité peut vous intéresser si vous souhaitez consolider et développer vos connaissances et compétences en finance, notamment sur les caractéristiques de titres en général, les OST, le cycle de vie d’un titre.

Company

CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

About the department

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations «Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles. MDS est la pierre angulaire de CACEIS par la multiplicité de ses pôles (Static Data, Pricing et Quality Control). En effet, service transverse, il participe à tous les projets (réglementaires, comptables, onboarding etc.).

Requirements

• Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus.
• Titulaire d’un Bac +4 /+5 en finance, gestion ou comptabilité.