CDD - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

Intitulé du poste

Client Operations Officer

Type de contrat

6 mois

Description du poste

Vous intégrez le Département "Fund Distribution Services" qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

Activités principales

• Support et coordination
• Traitement des ordres clients
• Centralisation et gestion du passif
• Contrôle des flux

Responsabilités

• Réceptionner et passer les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients
• Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
• Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
• Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
• Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement
• Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande d’information ou réclamation
• Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat)
• Établir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation
• Assurer l’analyse et le suivi dans le cas d’un Onboarding client

Qualifications

• Bac +5 / M2 et plus
• Diplômé d’un Master Banque/Finance ou équivalent
• Première expérience similaire ou en finance de marché
• Connaissance sur les OPCVM

Compétences recherchées

• Organisation et réactivité pour respecter les deadlines quotidiennes
• Capacité à définir et gérer ses priorités pour faire face aux imprévus
• Collaboration aisée en équipe et bon relationnel pour accompagner les clients

Outils informatiques

• Pack Office maîtrisé

Langues

• Anglais opérationnel

Avantages

• Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander
• Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux
• Élargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe
• Épanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients
• Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité

Information légale

Nous sommes un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.