Cash Manager - H/F

Overview

Rattaché(e) au Responsable Cash Management et intégré(e) à une équipe de 3 personnes, vous jouez un rôle clé dans le pilotage des flux financiers du Groupe et la sécurisation des opérations liées à la centrale de paiement. À ce titre, vous participez au bon fonctionnement des opérations quotidiennes du service et intervenez comme interlocuteur privilégié auprès de nombreux partenaires internes et externes.

Responsabilités

• Gérer la boîte mail générique du service et répondre de manière autonome aux sollicitations quotidiennes des différents interlocuteurs internes et externes;
• Accompagner les utilisateurs du TMS Allmybanks (environ 800 utilisateurs) et assurer l’administration de l’outil en lien avec l’éditeur CEGID : création des accès, gestion des habilitations et support technique ;
• Garantir la comptabilisation et la réconciliation des flux intragroupes, assurer le cadrage mensuel des comptes courants et participer activement aux travaux de clôture annuelle ;
• Piloter le reporting hebdomadaire et mensuel de cash management du Groupe ;
• Assurer la gestion et le contrôle des prélèvements dans une logique de sécurisation et de lutte contre la fraude, ainsi que l’application des procédures Groupe relatives aux moyens de paiement et aux KYC, en lien avec les partenaires bancaires ;
• Mettre en place et suivre les procédures de contrôle ainsi que les indicateurs associés ;
• Assurer le back-up opérationnel de la centralisation des paiements des entités du Groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion quotidienne de trésorerie pendant les périodes de congés ;
• Intervenir comme interlocuteur principal des Commissaires aux Comptes sur les sujets de circularisation bancaire et dans le cadre de l’approbation des comptes ;
• Être référent(e) sur les sujets de monétique et de moyens de paiement pour l’ensemble des établissements du Groupe ;
• Participer activement aux projets portés par la Direction et le Groupe : rédaction de nouvelles procédures, création de supports, digitalisation des processus, mise en place de nouveaux modes de paiement, etc.

Collaboration et cadre

Dans le cadre de vos missions, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes comptabilité fournisseurs, comptabilité bancaire, comptabilité clients et paie basées au Centre de Services Partagés du Groupe (Cergy et Lyon).

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction du profil et des projets de la Direction.