Cash Manager H/F

À propos de Babilou Babilou, Entreprise à mission, est un des leaders mondiaux de l’éducation et de la petite enfance et membre de la Coalition mondiale pour l’éducation de l’UNESCO. Nous sommes présents dans 12 pays avec un engagement fort : accompagner la génération « green native » de demain en leur offrant dès le plus jeune âge une éducation durable. Avec un réseau de plus de 3000 crèches sur toute la France, Babilou propose aux entreprises des places en crèches pour les enfants de leurs salariés parents et un accompagnement de leur politique parentalité. Dans un monde en pleine mutation, C’est désormais une évidence : les entreprises du 21ème siècle ne sont plus uniquement des acteurs économiques. Elles doivent contribuer à innover et à améliorer la vie de chacun d’entre nous tout en protégeant la planète. Le poste Descriptif du poste Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous pilotez la liquidité avec une approche "terrain". Votre objectif est de transformer la performance opérationnelle en cash réel en intervenant directement sur les processus métier (Ventes, Achats, RH) pour optimiser chaque étape du cycle de conversion en cash. Vous avez une forte exposition au cycle client. Responsabilités Opérationnelles Enrichies Pilotage Journalier des Flux

• Gestion des positions quotidiennes : Intégrer les relevés bancaires chaque matin, pointer les flux et équilibrer les comptes des différentes entités (Cash Pooling), en lien avec la Trésorerie Groupe.
• Arbitrage et Placements : Décider quotidiennement de l'utilisation des lignes de crédit (Dailly, RCF, découvert) ou du placement des excédents sur des supports court terme.
• Exécution des paiements : Valider et sécuriser les campagnes de règlements fournisseurs et la masse salariale en veillant au respect des protocoles de sécurité.
• Relation Bancaire de proximité : Suivre les dates de valeur, négocier les conditions de change spot et gérer les incidents de flux au quotid...