Cash Manager H/F

Type de contrat : Durée indéterminée Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous pilotez la liquidité avec une approche "terrain". Votre objectif est de transformer la performance opérationnelle en cash réel en intervenant directement sur les processus métier (Ventes, Achats, RH) pour optimiser chaque étape du cycle de conversion en cash. Vous avez une forte exposition au cycle client. Responsabilités Opérationnelles Enrichies Pilotage Journalier des Flux

• Gestion des positions quotidiennes : Intégrer les relevés bancaires chaque matin, pointer les flux et équilibrer les comptes des différentes entités (Cash Pooling), en lien avec la Trésorerie Groupe.
• Arbitrage et Placements : Décider quotidiennement de l'utilisation des lignes de crédit (Dailly, RCF, découvert) ou du placement des excédents sur des supports court terme.
• Exécution des paiements : Valider et sécuriser les campagnes de règlements fournisseurs et la masse salariale en veillant au respect des protocoles de sécurité.
• Relation Bancaire de proximité : Suivre les dates de valeur, négocier les conditions de change spot et gérer les incidents de flux au quotidien avec les interlocuteurs bancaires. Pilotage du Cycle de Vente (Order-to-Cash)
• Accélération de la facturation : Travailler avec les équipes opérationnelles pour réduire le délai entre la réalisation du service et l'émission de la facture.
• Optimisation des encaissements : Déployer des solutions de paiement modernes pour automatiser et sécuriser les rentrées de fonds.
• Réduction des impayés : Fixer des objectifs de réduction des créances échues et suivre leur apurement hebdomadaire.
• Pilotage de la relance : Définir et superviser les scénarios de relance (amiable, préventive, contentieuse) adaptés aux différentes typologies de clients (grands comptes, PME, comptes publics, familles).
• Gestion des litiges : Identifier les "bloqueurs" de paiement (problèmes de facturation, non-confor...