Cash manager (f/h/n)

1. Échange avec notre Talent Acquisition Specialist: Yohan Turbak

2. Entretien avec le Manager: Laurie Joveneaux

3. Cas pratique (si pertinent)4. Rencontre avec un pair, un membre de l'équipe ou de la direction5. Débriefing ensemble

• Une politique de télétravail hybride
• Un plan d'actionnariat salarié
• Un programme de reconnaissance de l'ancienneté
• Des subventions vacances et sport
• Berceau et crèche d'entreprise (selon site)
• Des équipes multiculturelles
• Des locaux bien équipés
• Une plateforme de formation et de certification en ligne
• Une offre d'accompagnement médical et social digitalisée pour vous et votre famille

OVHcloud valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et accompagne.La diversité pour nous, c’est favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues, appréciées et respectées de façon à développer le plein potentiel et les forces de chacune et chacun.Soyez libre d’être vous-même!

L'intelligence artificielle réinvente nos métiers au quotidien.Rejoignez-nous pour explorer ses immenses possibilités et coconstruire l'avenir !

Nous savons que les femmes peuvent parfois s'abstenir de postuler si elles ne répondent pas à 100% des critères d'une offre.Nous souhaitons clarifier : nos fiches de poste sont des repères, pas des barrières. Nous avons hâte de recevoir votre candidature.

Vous voulez contribuer à des projets uniques pour construire ensemble le cloud libre ? Allons-y! Chez OVHcloud, nous sommes animés par la même volonté, celle de construire l’avenir ensemble pour défendre la liberté d’innover.

Découvrez l'acteur majeur du cloud libre et responsable

Au sein de l’équipe Trésorerie, vous prenez en charge un portefeuille d'entités en France et à l'international. Vous êtes responsable de la bonne exécution des opérations de trésorerie sur votre portefeuille d'entités et garantissez la fiabilité des opérations relevant de votre périmètre.

Vos principales responsabilités:

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Gérer les positions quotidiennes de trésorerie et les équilibrages (Cash Pooling).
• Suivre quotidiennement les liquidités.
• Intégrer et contrôler les relevés bancaires dans l'outil de trésorerie.
• Identifier les anomalies et en assurer le suivi jusqu'à leur résolution.
• Assurer le back-office des opérations de change et de taux

Paiements

• Exécuter les campagnes de paiement dans le respect des procédures.
• Réaliser les paiements ponctuels.
• Suivre la bonne exécution des paiements et traiter les rejets.

Relations bancaires

• Assurer la relation opérationnelle avec les partenaires bancaires.
• Contrôler les conditions bancaires (cut-off, dates de valeur, intérêts, frais bancaires...)

Administration bancaire

• Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.
• Gérer la documentation bancaire (pouvoirs, référentiels, KYC…) de votre périmètre.
• Participer aux travaux de clôture liés à la Trésorerie et répondre aux demandes de la Comptabilité sur votre périmètre.

Amélioration continue

• Être force de proposition dans l'amélioration des processus de Trésorerie.
• Développer votre polyvalence afin d'assurer le back-up des autres membres de l'équipe.
• Documenter et maintenir à jour les procédures de votre périmètre.

Vos compétences requises:

• Formation supérieure en Finance, Comptabilité, Gestion ou Trésorerie, complétée par une première expérience en Trésorerie d'entreprise ou en banque (stage ou alternance inclus).
• Connaissances en gestion de trésorerie.
• Bases en comptabilité et droit des affaires.
• Maîtrise de l’anglais professionnel pour interagir au quotidien avec vos interlocuteurs internationaux
• Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel (tableaux croisés dynamiques, formules de recherche, exploitation de données et contrôles) et Word.
• Curiosité, envie d’apprendre ainsi qu'un excellent relationnel