Assistant Trader Repo

Détail Mission

Gérer les problématiques de règlement/livraison avec l’équipe offshore (ex. champs incomplets : nom de contrepartie, nom du broker, champ CLN, etc.).

Réconcilier les positions nettes au niveau ISIN entre le FO et le BO afin d’éviter le late matching, l’auto‑borrowing et les impacts CSDR.

• Relancer les Sales pour une saisie dans les délais.
• S’assurer que toutes les opérations Repo sont bien « committed ».
• Investiguer et résoudre quotidiennement les écarts FO/BO (incident IT, book manquant, deal non committé, etc.).

Gérer la réconciliation entre les soldes non dénoués (Finance) et les rapports de fails (Ops).

• Suivre les causes des fails et identifier des actions d’optimisation.
• Réconcilier le P&L entre l’estimation FO et la VC uniquement pour les fails et les soldes non dénoués.

Profil et compétences recherchés

• Expérience en support de trading, middle office, settlements ou opérations sur des activités Repo / secured financing, idéalement en salle des marchés.
• Bonne compréhension du cycle de vie des trades, des causes de fails et des impacts CSDR.
• Capacité démontrée à réaliser des réconciliations quotidiennes FO/BO au niveau ISIN et à investiguer/clôturer les breaks.
• Connaissance en VBA/Python.
• Connaissance de Martini/Vesper, SBB, Pegasus, TOMS et/ou Summit appréciée (ou forte capacité d’apprentissage).
• Bon relationnel et capacité à coordonner/relancer efficacement (Front Office, Sales, Ops, Finance).
• Rigueur, sens du contrôle et capacité à travailler sous contraintes de délais marché.

Informations complémentaires

Full présentiel les 3 premiers mois puis 2 jours de télétravail maximum / semaine.