Assistant Pôle trésorerie (H/F/D)

Brainfield recherche pour l'un de ses clients un Assistant Pôle trésorerie (H/F) . Rattaché(e) au pôle trésorerie, vous intervenez sur les opérations courantes liées au suivi bancaire et à la gestion administrative de la trésorerie :Importer les relevés bancaires dans le logiciel comptable;Assurer la comptabilisation des opérations bancaires;Réaliser les rapprochements bancaires;Préparer les propositions de paiements (factures fournisseurs, rétrocessions intragroupe, notes de frais) ;Effectuer le suivi quotidien de la trésorerie : mise à jour des fichiers banques, suivi des soldes bancaires et des flux ;Participer à la justification des comptes liés à la trésorerie ;Contribuer aux travaux de clôture des comptes hors pool bancaire ;Identifier les prélèvements et effectuer les modifications de RIB ;Assurer la gestion des comptes d'attente et des comptes inconnus ;Effectuer le suivi des remboursements compagnies ;Assurer le suivi des rétrocessions intragroupes ;Participer à différents projets annexes selon les besoins du service ;Réaliser diverses tâches administratives : classement, archivage, préparation de courriers.

Tickets restaurant : 10€/jour

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.