Assistant(e) Trésorerie H/F/X En Alternance 12 ou 24 mois (H/F)

RESPONSABILITE / FINALITE
En tant qu'Assitant(e) de Trésorerie en alternance, vous participerez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, participant ainsi à une fonction clé dans l'équilibre financier du Groupe.

ACTIVITES PRINCIPALES
- Participer au suivi quotidien de la trésorerie
- Participer à la mise à jour des différents reportings de suivi
- Emprunts :
o constitution des dossiers en vue du déblocage des fonds,
o mise à jour des tableaux de synthèse.
- KYC (documents demandés par les banques)
- Participer au Processus de validation des nouveaux fournisseurs : validation des RIBs (via l'interface Trustpair) et saisie (AS400 et JDE)
- Mettre à jour la base des frais bancaires et suivi / contrôle des frais par banque.
- Améliorer le suivi des frais financiers
- Participer à l'anticipation des échéances avec identification des postes stratégiques :
o Edition des balances âgées et pointage des échéances stratégiques
o Edition du fichier des échéances prévisionnelles (non comptabilisées) et pointage des échéances stratégiques
- Reverse-factoring : suivi et cession
- Recenser tous les contrats de prêts interfiliales et bâtir une synthèse pour leur suivi et la facturation des taux (dans le cadre de la mise en place de la convention de trésorerie)
- Mettre à jour les taux trimestriels (régissant les prêts filiales)
- Rédiger les modes opératoires JDE et / ou Kyriba
- Autres tâches diverses (liste non exhaustive) :
o Gestion / tri du courrier
o Interfaces avec les autres services (compta / CdG / administration)
o Edition des comptes courants financiers

COMPETENCES REQUISES
- Une première expérience en alternance dans la Finance
- Pack Microsoft Office
- Autonomie, Esprit d'initiative, Discrétion, Organisation
- Intégrité, Travail en équipe, Diplomatie, Respect

QUALIFICATION REQUISE
- Bac + 2 en formation financière (contrôle de gestion, finances, commerce et administration)
- Maîtrise de l'anglais serait un plus
- Connaissance de Sage XRT serait un plus