Assistant(e) Comptable Trésorerie (H/F/D)

SAMSIC EMPLOI TERTIAIRE, spécialiste en recrutement de profils qualifiés, midlde management et cadres, recherche pour son client, important groupe international, un(e) Assistant(e) Comptable Trésorerie.

Implanté depuis plus de 30 ans, notre client présent en France et à l'international, est leader du service aux entreprises.

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous intervenez progressivement sur les missions suivantes :

• Soutenir l’équipe paiement lors des campagnes de règlements fournisseurs hebdomadaires et urgentes.
• Participer activement à la montée en puissance du nouvel ERP sur le périmètre Trésorerie, incluant le suivi des développements, la gestion des incidents, et la rédaction des modes opératoires.
• Administrer la fiche fournisseur dans l'ERP IFS concernant la gestion des RIB et les modes de réglons.
• Mettre en signature les prélèvements clients et vérifier les prévisions dans l’outil de gestion de trésorerie.
• Intégrer dans XRT les prévisions de dépenses et recettes pour le mois à venir.
• Gérer les créations de données dans l’outil de Trésorerie (XRT) concernant les cours de change, les nouvelles sociétés, les nouveaux comptes bancaires, etc.
• Mettre à jour la fiche en valeur lors de l’intégration des virements, comme ceux de l’URSSAF ou la TVA.
• Créer dans XRT les tiers et prévisions concernant les paiements de la Comptabilité Générale et de la Paie.
• Participer à l’intégration d’un nouveau TMS en réalisant des extractions d’informations et en assurant le paramétrage, les tests et recettes.

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.