Assistant comptable H/F

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur de la finance et de la comptabilité, un Assistant comptable à NANTES en contrat intérim pour une durée de 37 heures par semaine. Des connaissances en épargne salariale ou en banque sont souhaitées

• Analyser et régulariser les suspens (bancaires et comptables).
• Saisir les écritures comptables.
• Traiter les régularisations.
• Analyser et régulariser les écarts de parts, enregistrer les mécomptes.
• Suivi des boites mails génériques.
• Création de fonds hors CCB suite réception des éléments de paramétrage du fonds.
• Suivi du fichier de pilotage de l'activité référentiel fonds.
• Modification de fonds hors CCB (Changement de périodicité de valorisation, de date de diffusion VL...).