Assistant Comptabilité Générale (H/F)

EN BREF.

L'Assistant-e comptabilité générale assure les opérations de comptabilité auxiliaire, locataire et de comptabilité générale. ACTIVITES

Assurer les opérations de comptabilité auxiliaire et locataires : - Effectuer les opérations diverses de régularisations (comptabilité auxiliaire).

• Mise à jour des comptes locataires : Contrôler et traiter les anomalies dans les bordereaux informatiques ; Régulariser les comptes locataires à la demande de la Gestion Locative ; Déverser et historier les journaux locatifs.
• Suivre les comptes d'attente et de transfert : Effectuer les recherches nécessaires auprès de tous les partenaires sociaux, bancaires, établissements publics,. et internes ; préparer et saisir les produits exceptionnels pour les montants supérieurs à 5 ans.
• Traiter les loyers faisant l'objet d'une opposition sur salaire : déduction et comptabilisation.
• Pointage de la balance locataire avec le Responsable du service comptable.
• Consolider la comptabilité auxiliaire.
• Déverser les écritures de quittancement hors Work

Flow.

• Effectuer les traitements comptables de génération des remboursements d'excédents automatiques mensuels.
• Comptabiliser et effectuer le suivi comptable des dépenses Carte Bleue de M. Le Directeur Général.
• Emettre et suivre les factures manuelles faites par l'Office.
• Suivre les comptes auxiliaires fournisseurs : pointer le Grand Livre Auxiliaire général ; préparer et saisir les Opérations Diverses de régularisations ; traiter les WF en E14 - Prélèvements ; pointer le Grand Livre Auxiliaire des fournisseurs en prélèvements.
• Intégrer les opérations de paie, contrôler avec la balance et lettrer les comptes auxiliaires, Gérer les immobilisations, emprunts et subventions :

- Alimenter le progiciel concernant les immobilisations patrimoniales et immobilisations structurelles ;

• Attribuer les numéros d'inventaire et tenir le livre d'inventaire accessible sur le serveur ...