Apprenti(e) 24 mois Contrôleur Comptable (F/H)

La Direction de l’Exécution des Opérations Financière traite et fiabilise toutes les opérations sur instruments financiers, celles des flux numéraires, de l’exécution des dépenses et des prestations comptables. Elle en assure la conformité.

Nous assurons le traitement des opérations sur instruments financiers pour le compte de la Caisse des Dépôts et de nos clients. Les transactions sont prises en charge jusqu’à leur dénouement sur une gamme d’actifs intégrant les valeurs mobilières, les dérivés organisés et de gré à gré, les opérations de change, l’immobilier de placement, les participations et le capital investissement.

Tenue de compte

• Suivi quotidien des comptes inter-applicatifs et comptes bancaires, analyse et apurement des suspens et des flux de la production comptable dans Cèdre en modes French et IFRSainsi que la régularisation des suspens, des anomalies et des rejets.
• En relation avec les différents back-offices concernés.
• Suivi des comptes au fil de l’eau …

Gestion des arrêtés comptables en mensuel et en trimestriel

• Rapprochement des stocks au bilan et au hors bilan entre les différents systèmes de gestion et la comptabilité, analyse des écarts et régularisations.
• Rapprochement des résultats entre les différents systèmes de gestion et la comptabilité, analyse des écarts et régularisations.
• Suivi et analyse des variations pour tous les portefeuilles à l’actif et au passif de l’Investisseur financier.
• Travaux spécifiques d’arrêté et d’analyse des comptes (écritures d’inventaires, retraitements manuels, justifications des comptes…).
• Contrôle de cohérence des intentions de gestion French et IFRS dans toutes les clés comptables.
• Suivi des engagements Hors Bilan en liaison avec le Front Office.
• Rédaction des fiches de contrôles d’arrêtés.

Rédactions et mises à jour des procédures et des modes opératoires.

Ces missions reflètent l’essentiel de l’activité à ce jour mais sont susceptibles d’ajustements au regard des évolutions futures de la direction.

Vous pourrez, par exemple participer à des projets transversaux liés à votre activité.

Connaissances souhaitées

• Bonne maitrise de la bureautique.
• Appétence pour la Finance.

Diplôme préparé et spécialité éventuelle

• Préparation du DSCG Finance Gestion Comptabilité.

Qualités personnelles

Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Au-delà, vous pourrez nous apporter votre savoir travail en équipe, votre rigueur et un bon relationnel.