Analyste Trésorerie H/F

Au sein de l'équipe trésorerie, vous jouerez un rôle clé dans l'exactitude, la sécurité et l'efficacité des opérations de trésorerie quotidiennes. Vous serez en charge des tâches de back-office tout en soutenant les processus de gestion de trésorerie et de liquidité du groupe Logista France.
Responsabilités principales :
Opérations de back-office
* Valider les campagnes de paiements quotidiennes dans le TMS en garantissant leur exactitude et leur conformité aux contrôles internes.
* Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
* Gérer et suivre les comptes bancaires, les accès utilisateurs et les pouvoirs de signature.
* Gérer les confirmations et les règlements des opérations de trésorerie.
* Maintenir la documentation de trésorerie et les pistes d'audit à des fins de contrôle interne/SOX.
Gestion de la trésorerie et de la liquidité
* Contribuer à l'établissement de la position de trésorerie quotidienne et à la planification de la liquidité à court terme.
* Participer à la préparation des prévisions de trésorerie hebdomadaires/mensuelles.
* Suivre les financements intra-groupe et les mouvements de cash pooling.
* Préparer les reportings quotidiens et mensuels de trésorerie (soldes, flux de trésorerie, intérêts, etc.).
* Contribuer aux projets d'optimisation et d'automatisation des systèmes de trésorerie.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Rémunération : 45 000,00€ à 55 000,00€ par an
Lieu du poste : Télétravail hybride (94306 Vincennes)