Analyste et finance /gestionnaire middle office H/F

Analyste et finance /gestionnaire middle office H/F

Randstad professional, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client Un ANALYSTE ET FINANCES/GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE (F/H).

Vous aurez pour missions principales :

• Coordonner les rapprochements quotidiens de trésorerie et de titres avec l'administrateur de fonds.
• Organiser les appels de fonds et les distributions, en lien avec l'équipe d'investissement et l'équipe des relations investisseurs, et coordonner l'exécution et l'enregistrement des investissements.
• Effectuer la vérification des enregistrements comptables des investissements effectués par l'administrateur de fonds, la revue des états financiers trimestriels et annuels produits par l'administrateur de fonds, ainsi que la coordination avec les commissaires aux comptes.
• Assurer le suivi des frais et dépenses, participer à la facturation trimestrielle des frais de gestion, et valider la valorisation des fonds sous-jacents.
• Apporter votre aide à l'équipe d'investissement dans l'exercice de modélisation/prévision (forecasting) et participer à la gestion des risques ainsi qu'à la préparation des rapports internes et externes.

Ce poste en CDI se situe à Paris. Votre rémunération se situe entre 45000 euros et 55000 euros selon votre profil.