ALTERNANT TRÉSORERIE - H/F

Description :\n\n

Au sein du service Trésorerie, l'alternant(e) participe à la gestion quotidienne des flux financiers de l'entreprise. Il/elle contribue à la sécurisation des encaissements, au suivi des paiements et à la fiabilité des données financières.\n\n

QUELLE SERONT VOS MISSIONS ?\n\n

Rattaché(e) au Responsable Cash Management, vos missions seront les suivantes :

GESTION DES ENCAISSEMENTS

- Suivi quotidien des relevés bancaires

- Identification et affectation des encaissements clients

- Participation aux rapprochements bancaires

- Analyse des écarts et anomalies\n\n

GESTION DES PAIEMENTS

- Préparation des campagnes de paiement fournisseurs

- Vérification des échéances et validation des données

- Suivi des rejets ou incidents de paiement\n\n

SUIVI DE TRÉSORERIE

- Mise à jour du prévisionnel de trésorerie

- Participation au suivi des positions bancaires

- Aide à la production de reportings (hebdo / mensuel)\n\n

SUPPORT ADMINISTRATIF ET OUTILS

- Mise à jour des fichiers de suivi

- Support aux équipes Comptabilité\n\n

OUTILS UTILISÉS

- SAP et ROSS

- Excel (TCD, formules de base)\n\n

Profil recherché :\n\n- Bonne maîtrise d'Excel

- Rigueur et sens de l'organisation

- Capacité d'analyse

- Aisance avec les chiffres

- Bon relationnel et esprit d'équipe\n\n_Sterimed s'engage à créer un environnement de travail inclusif et accessible à tous. N'hésitez pas à nous mentionner tout aménagement nécessaire pour faciliter votre participation au processus de recrutement._