Alternance Chargé Mission Pôle Trésorerie - Courbevoie (F/H)

Description :

L'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisée dans Leader mondial dans le domaine de la beauté et commercialisation d'emballage pharmaceutique et alimentaire, , un.e Chargé mission pôle trésorerie , pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 4 à niveau 7 (Bac, Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).

Choisissez l'alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !

Missions :

• Gestion de Trésorerie
• Recueillir, vérifier et consolider les prévisions hebdomadaires de trésorerie des filiales.
• Gérer la liquidité quotidienne, incluant le cash pooling multi-devises et la gestion des découverts autorisés.
• Administrer les besoins et excédents de trésorerie des filiales.
• Financements
• Suivre les tirages sur notre facilité de crédit renouvelable et contrôler les intérêts.
• Gérer les prêts inter-entreprises (taux fixe/variable, remboursement anticipé, prorogation), incluant la mise à jour et le suivi des contrats juridiques, ainsi que le calcul mensuel des intérêts.
• Superviser et animer les contrats de factoring déconsolidant (une cession hebdomadaire) et les polices de réassurance sous-jacentes pour optimiser les couvertures.
• Produire divers reportings (dette, résultats, etc.).
• Systèmes d’Information Le logiciel de trésorerie Kyriba est déployé dans la majorité de nos filiales. Vous contribuerez à son bon fonctionnement en :
• Effectuant des tâches de contrôle (exhaustivité des relevés de compte reçus quotidiennement).
• Gérant les anomalies.
• Offrant un support aux utilisateurs en filiale. Vous serez également amené(e) à effectuer des paramétrages occasionnels (saisie de tiers, comptes, etc.) et à utiliser des extractions de données pour des analyses.
• Autres Missions Vous participerez à d'autres missions ponctuelles liées aux activités de trésorerie, telles que :
• Revoir, formaliser et améliorer les processus de trésorerie.
• Réaliser des analyses ponctuelles (études de coûts, etc.).
• Implémenter de nouvelles normes techniques et comptables.

Profil :

Vous êtes le ou la candidat(e) idéal(e) si :

• Compétences techniques : Connaissance de l’environnement de trésorerie, maîtrise des outils Microsoft (notamment Excel), anglais courant, intérêt pour les systèmes d’information et logiciels.
• Qualités professionnelles : rigueur, dynamisme, curiosité et aisance relationnelle.
• Force de proposition, vous gagnerez progressivement en autonomie sur des sujets de plus en plus responsabilisants, faisant de ce stage une véritable expérience professionnelle enrichissante.
• Vous êtes éligible à une formation Bac+2 à Bac+5 (diplôme validé ou en cours de validation)

Poste basé à Courbevoie (92400) à pourvoir ASAP

Rémunération selon niveau d'études + âge. Formation prise en charge à 100% par l'entreprise.

Vous êtes intéressé(e) par cette offre d'emploi en alternance ? Postulez dès maintenant !